Заполнение полей поручения на списание с транзитного валютного счета

Заполнение полей поручения на списание с транзитного валютного счета должно производится в следующем порядке:

•№

Поле предназначено для указания номера поручения на списание с транзитного валютного счета. Поле заполняется системой автоматически при указании наименования фирмы в поле Фирма.

•Дата

Поле предназначено для указания при помощи календаря даты создания документа. По умолчанию проставляется текущая дата. Поле обязательно для заполнения.

•Фирма

Поле предназначено для указания наименования фирмы из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.

•Почтовый адрес, телефон

Поле предназначено для указания почтового адреса и телефона фирмы. Поле заполняется системой автоматически при указании фирмы в поле Фирма.

•Уведомление о поступлении валютной выручки ... от ....

Составное поле предназначено для указания номера уведомления о поступлении валютной выручки с клавиатуры и его даты при помощи календаря.

•Сумма поступившей валютной выручки

Поле предназначено для указания суммы поступившей валютной выручки с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.

•Валюта

Поле предназначено для указания валюты поступившей валютной выручки из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.

•Транзитный счет

Поле предназначено для указания транзитного счета из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.

•Группа полей Для продажи на валютном рынке

Данная группа полей заполняется в случае продажи всей (или части) валютной выручки на валютном рынке. Для заполнения группы полей необходимо проставить признак в поле Для продажи на валютном рынке.

•Сумма

Поле предназначено для указания суммы для продажи на валютном рынке с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.

Обратите внимание, сумма продаваемой валюты указывается в соответствии с определенными правилами: сумма продаваемой валюты должна быть равна сумме поступившей выручки, либо сумма продаваемой валюты должна быть равна сумме поступившей выручки за вычетом суммы зачисляемой валюты.

•Минимальный курс сделки

Поле предназначено для указания минимального курса сделки для продажи валюты. Для установки минимального курса по курсу банка проставьте признак в одноименном поле.

•Денежные средства в рублях, полученные от продажи иностранной валюты, просим зачислить на расчетный счет

Поле предназначено для выбора из раскрывающегося списка расчетного счета, на который будут зачислены полученнные от продажи денежные средства в рублях.

•Открытый в

Поле предназначено для указания наименования Банка, в котором открыт расчетный счет. Поле заполняется системой автоматически и недоступно для редактирования.

•Группа полей Для зачисления на валютный счет

Данная группа полей заполняется для зачисления всей (или части) валютной выручки на валютный счет. Для заполнения группы полей необходимо проставить признак в поле Для зачисления на валютный счет.

•Номер счета

Поле предназначено для выбора из раскрывающегося списка валютного счета для зачисления валютной выручки.

•Открытый в

Поле предназначено для указания наименования Банка, в котором открыт расчетный счет. Поле заполняется системой автоматически и недоступно для редактирования.

•Сумма

Поле предназначено для указания с клавиатуры суммы валюты для зачисления на валютный счет.

Обратите внимание, сумма зачисляемой валюты указывается в соответствии с определенными правилами: сумма зачисляемой валюты должна быть равна сумме поступившей выручки, либо сумма зачисляемой валюты должна быть равна сумме поступившей выручки за вычетом суммы продаваемой валюты.

•Вид операции и срок исполнения поручения

Поле предназначено для указания срока исполнения поручения.

•Группа полей Дополнительная информация

Предназначена для указания типа основания для перевода денежных средств путем установки пункта выбора напротив требуемого основания.

•УНК

Поле заполняется, если основанием для перевода денежных средств является УНК. Перед заполнением поля необходимо установить напротив него пункт выбора . Поле предназначено для указания с клавиатуры УНК в формате ХХХХХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/Х/Х.

•Номер контракта

Поле заполняется, если основанием для перевода денежных является контракт. Перед заполнением поля необходимо установить напротив него пункт выбора . Поле предназначено для указания номера контракта с клавиатуры.

•Дата контракта

Поле заполняется, если основанием для перевода денежных является контракт. Поле предназначено для указания даты контракта при помощи календаря.

•Иное

Поле заполняется путем установки напротив него пункта выбора , если осуществляется перевод собственных денежных средств и т.п..

•Примечание

Поле предназначено для указания подробной информации об ином основании для перевода денежных средств (перевод собственных денежных средств и т.п.).

•Комиссии списать с расчетного счета

Поле предназначено для выбора из раскрывающегося списка расчетного счета для списания комиссии за проведение операции (ий).

•Код валютной операции

Поле предназначено для указания кода валютной операции с клавиатуры или при помощи справочника кодов. Является обязательным для заполнения.

При вводе первых цифр кода с клавиатуры появляется справочник с кодами, содержащими в себе комбинацию введенных цифр.

Для просмотра описания кодов и последующего выбора требуемого необходимо нажать на кнопку ().

Если выбран код валютной операции не из списка кодов: 70125, 80110, 80120, 80121, 80150, 61130, 61100, 61135, 61160, 61161, 61170, 61175, 61200, 70040, 01010, 01030, 01040, то необходимо ответить на вопрос:

 Сумма обязательств по договору, рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

В случае положительного ответа на вопрос, сформируется бланк «Заверение о не превышении суммы обязательств по контракту».

 После заполнения всех полей нажать на кнопку Сохранить

Обратите внимание, поручение на списание с транзитного валютного счета создается вместе с "Информация о коде вида операции" и при положительном ответе «Заверение о не превышении суммы обязательств по контракту», при этом все документы имеют одинаковые номера.

Для создания поручения на списание с транзитного валютного счета, из созданного ранее шаблона, на панели групповых операций необходимо нажать на кнопку ()

После нажатия на данную кнопку, в отдельном окне откроется список шаблонов валютных переводов.

Для того чтобы выбрать нужный для работы/удаления шаблон  документа, необходимо нажать на кнопку Выбрать/Удалить.