Заполнение полей ПП

Заполнение полей платежного поручения должно производиться в следующем порядке:

Система «Ваш Банк Онлайн» предоставляет возможность отправки платежных поручений обычным способом и срочно, что подразумевает взимание дополнительной комиссии в установленных Банком размерах.

Для отправки срочных ПП необходимо указать в поле Способ требуемое значение. Для отправки ПП в обычном порядке данная группа полей остается заполненной по умолчанию.

Проведение платежей Срочно осуществляется Банком в течение операционного дня согласно графику приема расчетных документов, не более чем за 60 минут. Подробнее см. Срочный.

Обратите внимание, по расчетным счетам Застройщика сроки обработки документов определяются Правилами открытия и обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации в целях банковского сопровождения долевого строительства, поэтому отправка срочных платежей не допускается.

Номер платежного поручения назначается системой автоматически при создании. При необходимости можно изменить его. При этом необходимо помнить, что номер документа в Банке уникален (в пределах года и фирмы), поэтому для каждого нового документа необходимо вводить новый номер. Даже если документ был отказан банком, отправить в банк платёжное поручение с таким же номером невозможно. Заново нумеровать документы можно со следующего года.

Например, если Вы в этом году отправили в банк документ от фирмы ООО "Иваново" с номером 1, то в следующий раз Банк примет к рассмотрению документ с таким номером только в следующем календарном году (т.е. после Нового Года). При этом Вы можете отправить документ с номером 1 от другой фирмы (если у Вас несколько фирм).

В платежных поручениях имеется два поля, определяющие дату документа и дату, когда документ будет отработан. Это поля Дата и Срок оплаты.

Если поле Срок оплаты не заполнено, дата документа и время его обработки целиком будут определяться полем Дата в соответствии со следующими правилами:

•Если в поле Дата указана дата документа меньше сегодняшней даты, документ будет отказан;

•Если дата документа равна сегодняшней, и документ пришёл в Банк в течении рабочего дня, то документ будет обработан;

•Если дата документа равна сегодняшней, и документ пришёл в Банк после окончания рабочего дня, то документ будет отказан;

•Если дата документа больше сегодняшней, то документ (если пройдёт проверки на правильность заполнения полей) будет принят Банком к рассмотрению (будет получен статус Принят к рассмотрению) и проведён в указанную дату.

Вы можете оформить платежное поручение максимум на 10 дней вперед. В случае указания более поздней даты, документ не пройдет проверку в Банке.

Поле Вид платежа отображает информацию о способе оплаты платежного поручения. В данном поле необходимо выбрать из выпадающего списка способ платежа (почта, телеграф, электронно). Если платёж внутренний или осуществляется на банк-участник электронных расчётов Московского региона, то поле Вид платежа не заполняется.

Основное назначение поля Срок оплаты - проведение документа сегодняшним днём после окончания рабочего дня. Если Вы не успели отправить платежное поручение в течение рабочего дня, Вы можете отправить его после окончания рабочего дня (с указанием срока оплаты), однако за это будет взята комиссия.

Если в платежном поручении заполнено не только поле Дата, но и поле Срок оплаты, документ будет обработан по следующим правилам:

•В поле Дата должна быть указана текущая или будущая дата (максимум до +10 дней);

•Значение в поле Срок оплаты должно быть равно текущей или будущей дате (максимум до +10 дней) и больше или равно дате документа, указанной в поле Дата;

•При получении Банком документа с заполненным сроком оплаты, его обработка будет отложена до указанной даты. Никаких ответов из банка и статусов до указанной даты получено не будет. В указанную дату документ будет обработан и, возможно, проведён (решение о проведении документа принимает операционист).

Обратите внимание, по расчетным счетам Застройщика сроки обработки документов определяются Правилами открытия и обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации в целях банковского сопровождения долевого строительства, поэтому отправка платежей с определенным сроком оплаты не допускается.

В поле Очередность платежа по умолчанию указывается значение 5. При формировании клиентом платежного поручения на счет бюджета (номер счета получателя начинается с 401-40410) в поле Очер плат должно указываться значение 3 или 4.

Заполнение данного поля определяется ЦБРФ и Министерством Налогов и Сборов. Банк не имеет права отказывать в проведении документа на основании неправильно указанных налоговых данных. За неправильное заполнение данных полей Банк ответственность не несет.

Поле Код предназначено для указания уникального идентификатора платежа (УИП). Уникальный идентификатор платежа указывается в случаях его присвоения получателем средств.

В распоряжениях о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации указывается уникальный идентификатор начисления (УИН).

В данной группе полей необходимо выбрать из раскрывающегося списка фирму-плательщика при этом поля ИНН, КПП, Счет заполнятся системой автоматически. Указать сумму платежного поручения и, при необходимости, изменить счет из выпадающего списка, с которого будет списана указанная сумма.

Данная группа полей содержит реквизиты Вашего Банка. Все поля заполняются системой автоматически и недоступны для редактирования.

В данной группе полей необходимо указать реквизиты Банка получателя. Заполнение данных производится вручную с клавиатуры. При этом если начать вводить значение в поле БИК, откроется выпадающий список Банков, которые имеют в своем БИК вводимое значение.

После заполнения поля БИК остальные реквизиты Банка будут заполнены автоматически из справочника Банков.

В данной группе полей необходимо указать данные контрагента. Заполнение полей производится вручную с клавиатуры или из справочника контрагентов (по нажатию на кнопку

Обратите внимание, если получатель не имеет ИНН, необходимо в поле ИНН ввести нули.

При нажатии на кнопку Загрузить из контрагентов (

) откроется окно выбора контрагентов.

Выбор контрагента осуществляется по нажатию на кнопку Выбрать в соответствующей строке таблицы. После выбора контрагента все его реквизиты скопируются на форму платежного поручения.

Чтобы удалить контрагента, необходимо открыть окно выбора контрагентов и нажать на кнопку Удалить в соответствующей строке контрагента.

Справочник контрагентов является дополняемым. Для добавления контрагента в справочник необходимо заполнить его реквизиты в соответствующих полях формы платежного поручения (поля ИНН, КПП, Наименование, Счет) и нажать на кнопку Сохранить в контрагентах (

). Все реквизиты контрагента будут скопированы в справочник контрагентов.

Если при заполнении внутрибанковского платёжного поручения в поле «Получатель» указан счёт контрагента с балансовой частью 30109/30111, то в форме ввода откроется группа полей Реквизиты бенефициара, обязательная для заполнения конечного получателя платежа. Заполнение полей производится вручную с клавиатуры.

Поле	Максимальное кол-во символов
Счет бенефициара	До 34-х символов
Наименование (и адрес)	До 105 символов
Содержание операции	До 70 символов

После чего автоматически сформируется поле «Назначение платежа».

Для зачисления на л/с <Счет> <Наименование (и адрес)>. <Содержание операции>

Необходимо указать назначение создаваемого платежа. Например, "Оплата по договору оказания услуг от 28.11.2013г". Заполнение данного поля производится вручную с клавиатуры или из справочника шаблонов назначений (по нажатию на кнопку

При нажатии на кнопку Загрузить из справочника (

) откроется окно со списком шаблонов назначений. Выбор требуемого шаблона осуществляется по нажатию на кнопку Выбрать в соответствующей строке таблицы. После выбора шаблон текста назначения скопируется на форму платежного поручения.

Чтобы удалить назначение, откройте окно выбора шаблона назначения и нажмите на кнопку Удалить в соответствующей строке таблицы.

В системе предусмотрена возможность сохранения поля Назначение платежа как шаблона. Для этого необходимо нажать на кнопку Сохранить назначение (

) на форме платежного поручения и ввести название создаваемого шаблона в открывшемся окне.

Группа полей НДС содержит два поля для указания значения НДС: выпадающий список с указанием процента НДС и поле для ввода суммы. Поля НДС заполняются в соответствии со следующими правилами:

1.Указание процента НДС производится путем выбора необходимого процента из выпадающего списка. При этом система автоматически вычисляет сумму НДС и указывает ее в поле над значением процента. При печати документа значение НДС будет автоматически добавлено к назначению платежа.

2.Для ввода суммы НДС вручную, необходимо в поле НДС выбрать значение Указанная сумма и в разблокировавшееся над ним поле ввести с клавиатуры значение суммы НДС.

3.Если сумму НДС необходимо указать в поле Назначение платежа, в поле НДС следует выбрать значение Не указан.

4.Если платежное поручение НДС не облагается, необходимо выбрать значение Не облагается.

Обратите внимание, третий способ использовать не рекомендуется. При отправке документа в Банк система автоматически проверяет наличие/отсутствие НДС и, если НДС указан третьим способом, платежное поручение будет отмечено "без НДС" и передано на рассмотрение операционисту. Если же НДС указано не третьим способом, проверка наличия НДС проводится автоматически, и платежные поручения обрабатываются быстрее.

Порядок заполнения данной группы полей определяется ЦБРФ и Министерством Налогов и Сборов. Банк не имеет права отказывать в проведении документа на основании неправильно указанных налоговых данных. За неправильное заполнение данных полей Банк ответственность не несет.

Поле Код валютной операции заполняется вручную с клавиатуры. Справа от поля расположена кнопка (

) для открытия справочника кодов валют и описания операций. При этом поле УНК заполняется только в случае совершения валютных операций с нерезидентами.

Обратите внимание, поле Код валютной операции доступно для заполнения только при необходимости (в зависимости от счета получателя).

•Код валюты контракта (кредитного договора)

Поле предназначено для указания из раскрывающегося списка цифрового кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в УНК.

•Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)

Поле предназначено для указания суммы операции в единицах валюты контракта (кредитного договора).

Поле предназначено для указания резидентом, оформившим УНК, информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, принятому на учет.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

Обратите внимание при указании некоторых кодов валютной операции необходимо указать совершается ли операция в рамках договора с обязательствами, не превышающими 200 тыс. рублей: Выберите одно из двух значений "Да" или "Нет". При положительном ответе к платежному поручению сформируется Заверение о не превышении суммы обязательств по контракту.

Когда поля платежного поручения будут заполнены, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Если поле Код валютной операции было заполнено, но не был указан УНК, то откроется окно с вопросом о наличии УНК.

•Нажмите кнопку Нет, если платежное поручение создается по договору без УНК.

•Нажмите кнопку Да, если платежное поручение создается по договору с УНК. При этом необходимо заполнить поле УНК и нажать на кнопку Сохранить. Вместе с платежным поручением сформируется документ "Информация о коде вида операции", основные данные в котором будут заполнены данными из платежного поручения. О просмотре информации о коде вида операции см. в разделе "Просмотр прикрепленной информации о коде вида операции".

Обратите внимание, если поле УНК заполнено, а в поле Код валютной операции был указан один из следующих кодов 11100, 21100, 23100, 23110, то необходимо заполнить поле Ожидаемый срок.

Обратите внимание, при заполнении поля "Показатель статуса плательщика" необходимо заполнение полей из группы "Налоговые данные".

Если платеж совершается в интересах выгодоприобретателя (третьего лица), то необходимо поставить галочку напротив соответствующего поля, после чего указать тип выгодоприобретателя:

•Если выбрано Юридическое лицо, то необходимо обязательно заполнить поля Наименование компании, ИНН/КИО. Поле Основание предназначено для указания наименования документа, который подтверждает факт того, что указанное лицо является выгодоприобретателем, а также указания номера и даты этого документа.

•Если выбран Индивидуальный предприниматель, то необходимо обязательно заполнить поля ФИО, ИНН/КИО. Поле Основание предназначено для указания наименования документа, который подтверждает факт того, что указанное лицо является выгодоприобретателем, а также указания номера и даты этого документа.

•Если выбрано Физическое лицо, то необходимо обязательно заполнить поля ФИО, Дата рождения. Поле Основание предназначено для указания наименования документа, который подтверждает факт того, что указанное лицо является выгодоприобретателем, а также указания номера и даты этого документа.