Выписки

Выписки представляют собой отчёты о движениях средств по счёту за определённый период. Система предоставляет возможность получения из Банка выписок по счету следующих типов:

•Текущая - в выписке представлены все проведенные документы за указанный период. Выписка предназначена для отображения фактических операций. Внешние платежи, совершенные в этот день, не отображаются в данном типе выписки.

•Плановая - в выписке представлены как проведенные, так еще не проведенные документы. При наличии в выписке плановых операций остатки и обороты не будут совпадать с суммарным оборотом по операциям выписки.

•Отчет с ошибочными реквизитами - в отчете представлена информация о входящих документах с ошибочными реквизитами, за указанный период.

•Окончательная - в выписке представлены все проведенные документы за указанный период. Окончательная выписка предоставляется Банком на следующий день после исполнения платежного документа.

Обратите внимание, обороты в выписке могут не совпадать с суммой по представленным операциям. Данная особенность возникает по причине того, что в выписку не попадают некоторые категории операций (например, некоторые внутренние кассовые операции), при этом остатки и обороты в выписке представлены фактические, т.е. с учётом данных операций

.

Для работы с выписками необходимо в дереве документов нажать на ссылку Выписки.

Откроется рабочая область выписок, содержащая поля создания запроса на выписку.

О создании запроса на выписку см. раздел Создание запроса.

О создании запроса на текущую выписку сразу по нескольким фирмам и счетам см. раздел Выписки с параметрами.

О создании запроса на выписку по карте см. раздел Выписки по картам.